008529 汇安信利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.899(2024-09-20)
- 累计净值：1.0092
- 规模：2.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-05
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：3.7年
- 标准差：1年4.36%,3.91%,3.51%
- 夏普：1年-1.70,-1.93,-0.96
1月：0.32% 3月：-0.22% 6月：0.66%
1年：0.13% 3年：-8.63% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0092
2024-09-19 累计净值 1.0098
2024-09-18 累计净值 1.0095
2024-09-13 累计净值 1.0091
2024-09-12 累计净值 1.0092
2024-09-11 累计净值 1.0089
2024-09-10 累计净值 1.0085
2024-09-09 累计净值 1.0094
2024-09-06 累计净值 1.0098
2024-09-05 累计净值 1.0103
2024-09-04 累计净值 1.009
2024-09-03 累计净值 1.0087
2024-09-02 累计净值 1.0082
2024-08-30 累计净值 1.0082
2024-08-29 累计净值 1.0072
2024-08-28 累计净值 1.006
2024-08-27 累计净值 1.0054
2024-08-26 累计净值 1.0067
2024-08-23 累计净值 1.0059
2024-08-22 累计净值 1.0055
2024-08-21 累计净值 1.0056
2024-08-20 累计净值 1.0063
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 杨坤河 |
2021-09-27 |
至今 |
112天 |
2.47% |
| 仇秉则 |
2020-03-05 |
2021-09-26 |
1年又205天 |
9.93% |