008539 工银开元利率债债券A

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• 单位净值：1.0639(2024-09-20)
• 累计净值：1.1289
• 规模：8.7亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-03-05
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：张略钊
• 持续：3.7年
• 标准差：1年0.54%,0.57%,1.01%
• 夏普：1年2.13,1.43,1.65

2024-09-20 累计净值 1.1289
2024-09-19 累计净值 1.1289
2024-09-18 累计净值 1.1289
2024-09-13 累计净值 1.1285
2024-09-12 累计净值 1.1281
2024-09-11 累计净值 1.128
2024-09-10 累计净值 1.1274
2024-09-09 累计净值 1.1272
2024-09-06 累计净值 1.1269
2024-09-05 累计净值 1.1268
2024-09-04 累计净值 1.1266
2024-09-03 累计净值 1.1265
2024-09-02 累计净值 1.1263
2024-08-30 累计净值 1.1258
2024-08-29 累计净值 1.1257
2024-08-28 累计净值 1.1256
2024-08-27 累计净值 1.1254
2024-08-26 累计净值 1.1256
2024-08-23 累计净值 1.1255
2024-08-22 累计净值 1.1252
2024-08-21 累计净值 1.125
2024-08-20 累计净值 1.125

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张略钊	2020-03-05	至今	1年又318天	5.74%