008540 工银开元利率债债券C

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• 单位净值：1.0573(2024-09-20)
• 累计净值：1.1146
• 规模：0.01亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-03-05
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：张略钊
• 持续：3.7年
• 标准差：1年0.53%,0.65%,1.04%
• 夏普：1年1.33,0.97,1.35

2024-09-20 累计净值 1.1146
2024-09-19 累计净值 1.1146
2024-09-18 累计净值 1.1147
2024-09-13 累计净值 1.1143
2024-09-12 累计净值 1.1139
2024-09-11 累计净值 1.1138
2024-09-10 累计净值 1.1133
2024-09-09 累计净值 1.113
2024-09-06 累计净值 1.1128
2024-09-05 累计净值 1.1127
2024-09-04 累计净值 1.1125
2024-09-03 累计净值 1.1124
2024-09-02 累计净值 1.1123
2024-08-30 累计净值 1.1118
2024-08-29 累计净值 1.1117
2024-08-28 累计净值 1.1116
2024-08-27 累计净值 1.1114
2024-08-26 累计净值 1.1117
2024-08-23 累计净值 1.1116
2024-08-22 累计净值 1.1113
2024-08-21 累计净值 1.1111
2024-08-20 累计净值 1.1111

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张略钊	2020-03-05	至今	1年又318天	4.95%