008548 浙商惠盈纯债C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.0418(2024-09-20)
  • 累计净值:1.1473
  • 规模:0亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-长债
  • 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
  • 成立日:2019-12-17
  • 管理人:浙商基金
  • 基金经理:赵柳燕
  • 持续:1年
  • 标准差:1年0.54%,0.71%,0.69%
  • 夏普:1年0.69,0.36,1.04
1月:0.44% 3月:0.87% 6月:1.69%
1年:3.19% 3年:7.12% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1473
2024-09-19 累计净值 1.1471
2024-09-18 累计净值 1.1473
2024-09-13 累计净值 1.1466
2024-09-12 累计净值 1.1458
2024-09-11 累计净值 1.1457
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.1448
2024-09-06 累计净值 1.1444
2024-09-05 累计净值 1.1443
2024-09-04 累计净值 1.1443
2024-09-03 累计净值 1.1441
2024-09-02 累计净值 1.1439
2024-08-30 累计净值 1.1429
2024-08-29 累计净值 1.1428
2024-08-28 累计净值 1.143
2024-08-27 累计净值 1.1424
2024-08-26 累计净值 1.143
2024-08-23 累计净值 1.1433
2024-08-22 累计净值 1.1428
2024-08-21 累计净值 1.1427
2024-08-20 累计净值 1.1427
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
赵柳燕 刘俊杰 2022-12-13 至今 342天 1.98%
赵柳燕 2022-10-31 2022-12-12 42天 -0.90%
刘爱民 赵柳燕 2022-10-26 2022-10-30 4天 0.10%
刘爱民 2020-04-08 至今 1年又284天 1.68%
周锦程 刘爱民 2019-12-17 2020-04-07 112天 2.58%

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