008549 汇安中债-广西信用债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.049(2024-09-20)
- 累计净值：1.1711
- 规模：10.08亿
- 跟踪标的：中债-广西壮族自治区公司信用类债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.42%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-12-27
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：金鸿峰
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.41%,0.43%,0.42%
- 夏普：1年2.09,2.88,4.07
1月：-0.24% 3月：1.45% 6月：3.28%
1年：4.96% 3年：11.36% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1711
2024-09-19 累计净值 1.1714
2024-09-18 累计净值 1.1715
2024-09-13 累计净值 1.1711
2024-09-12 累计净值 1.1712
2024-09-11 累计净值 1.1714
2024-09-10 累计净值 1.1714
2024-09-09 累计净值 1.1717
2024-09-06 累计净值 1.1714
2024-09-05 累计净值 1.1714
2024-09-04 累计净值 1.1711
2024-09-03 累计净值 1.171
2024-09-02 累计净值 1.1709
2024-08-30 累计净值 1.1702
2024-08-29 累计净值 1.1699
2024-08-28 累计净值 1.1698
2024-08-27 累计净值 1.1706
2024-08-26 累计净值 1.1721
2024-08-23 累计净值 1.1726
2024-08-22 累计净值 1.1731
2024-08-21 累计净值 1.1732
2024-08-20 累计净值 1.1736
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金鸿峰 |
2021-07-30 |
至今 |
171天 |
2.15% |
| 张再奇 金鸿峰 |
2021-07-13 |
2021-07-29 |
16天 |
0.25% |
| 张再奇 |
2019-12-27 |
2021-07-12 |
1年又198天 |
5.16% |