008558 永赢邦利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1195(2024-09-20)
- 累计净值：1.1795
- 规模：33.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-13
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：吴玮
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.77%,0.81%,0.74%
- 夏普：1年2.35,2.06,3.04
1月：0.72% 3月：1.60% 6月：2.93%
1年：5.41% 3年：12.59% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1795
2024-09-19 累计净值 1.1793
2024-09-18 累计净值 1.1795
2024-09-13 累计净值 1.1784
2024-09-12 累计净值 1.1775
2024-09-11 累计净值 1.1773
2024-09-10 累计净值 1.1762
2024-09-09 累计净值 1.1756
2024-09-06 累计净值 1.1748
2024-09-05 累计净值 1.1748
2024-09-04 累计净值 1.1743
2024-09-03 累计净值 1.1739
2024-09-02 累计净值 1.1731
2024-08-30 累计净值 1.1711
2024-08-29 累计净值 1.171
2024-08-28 累计净值 1.171
2024-08-27 累计净值 1.1699
2024-08-26 累计净值 1.1715
2024-08-23 累计净值 1.1719
2024-08-22 累计净值 1.1715
2024-08-21 累计净值 1.1712
2024-08-20 累计净值 1.1715
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴玮 谢越 |
2020-07-28 |
至今 |
3年又115天 |
12.76% |
| 吴玮 |
2020-07-13 |
2020-07-27 |
14天 |
0.06% |