008569 中航瑞智纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0854(2024-09-20)
- 累计净值:1.0854
- 规模:2.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-18
- 管理人:中航基金
- 基金经理:茅勇峰
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.88%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.70,0.00,0.00
1月:0.68% 3月:1.45% 6月:2.17%
1年:5.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0854
2024-09-19 累计净值 1.0849
2024-09-18 累计净值 1.0847
2024-09-13 累计净值 1.0831
2024-09-12 累计净值 1.0819
2024-09-11 累计净值 1.0816
2024-09-10 累计净值 1.0811
2024-09-09 累计净值 1.0805
2024-09-06 累计净值 1.0797
2024-09-05 累计净值 1.0795
2024-09-04 累计净值 1.0794
2024-09-03 累计净值 1.0788
2024-09-02 累计净值 1.0784
2024-08-30 累计净值 1.0767
2024-08-29 累计净值 1.0766
2024-08-28 累计净值 1.0772
2024-08-27 累计净值 1.0773
2024-08-26 累计净值 1.0779
2024-08-23 累计净值 1.0795
2024-08-22 累计净值 1.0787
2024-08-21 累计净值 1.0782
2024-08-20 累计净值 1.0781
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
茅勇峰 |
2022-08-18 |
至今 |
1年又94天 |
2.90% |