008569 中航瑞智纯债A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.0854(2024-09-20)
  • 累计净值:1.0854
  • 规模:2.05亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-长债
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2022-08-18
  • 管理人:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰
  • 持续:1.2年
  • 标准差:1年0.88%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年1.70,0.00,0.00
1月:0.68% 3月:1.45% 6月:2.17%
1年:5.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0854
2024-09-19 累计净值 1.0849
2024-09-18 累计净值 1.0847
2024-09-13 累计净值 1.0831
2024-09-12 累计净值 1.0819
2024-09-11 累计净值 1.0816
2024-09-10 累计净值 1.0811
2024-09-09 累计净值 1.0805
2024-09-06 累计净值 1.0797
2024-09-05 累计净值 1.0795
2024-09-04 累计净值 1.0794
2024-09-03 累计净值 1.0788
2024-09-02 累计净值 1.0784
2024-08-30 累计净值 1.0767
2024-08-29 累计净值 1.0766
2024-08-28 累计净值 1.0772
2024-08-27 累计净值 1.0773
2024-08-26 累计净值 1.0779
2024-08-23 累计净值 1.0795
2024-08-22 累计净值 1.0787
2024-08-21 累计净值 1.0782
2024-08-20 累计净值 1.0781
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
茅勇峰 2022-08-18 至今 1年又94天 2.90%

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