008570 中航瑞智纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0829(2024-09-20)
- 累计净值:1.0829
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-18
- 管理人:中航基金
- 基金经理:茅勇峰
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.88%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.59,0.00,0.00
1月:0.67% 3月:1.42% 6月:2.13%
1年:5.61% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0829
2024-09-19 累计净值 1.0824
2024-09-18 累计净值 1.0822
2024-09-13 累计净值 1.0807
2024-09-12 累计净值 1.0794
2024-09-11 累计净值 1.0791
2024-09-10 累计净值 1.0787
2024-09-09 累计净值 1.078
2024-09-06 累计净值 1.0773
2024-09-05 累计净值 1.0771
2024-09-04 累计净值 1.077
2024-09-03 累计净值 1.0764
2024-09-02 累计净值 1.076
2024-08-30 累计净值 1.0743
2024-08-29 累计净值 1.0742
2024-08-28 累计净值 1.0748
2024-08-27 累计净值 1.0748
2024-08-26 累计净值 1.0755
2024-08-23 累计净值 1.0771
2024-08-22 累计净值 1.0763
2024-08-21 累计净值 1.0758
2024-08-20 累计净值 1.0757
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
茅勇峰 |
2022-08-18 |
至今 |
1年又94天 |
2.77% |