008726 平安添裕债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0094(2024-09-20)
- 累计净值:1.0094
- 规模:0.45亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-06-17
- 管理人:平安基金
- 基金经理:韩克
- 持续:3.4年
- 标准差:1年3.04%,4.75%,4.69%
- 夏普:1年-1.96,-1.35,-0.45
1月:0.16% 3月:-1.31% 6月:-0.25%
1年:2.99% 3年:-5.23% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0094
2024-09-19 累计净值 1.0089
2024-09-18 累计净值 1.0085
2024-09-13 累计净值 1.0061
2024-09-12 累计净值 1.0048
2024-09-11 累计净值 1.0042
2024-09-10 累计净值 1.0038
2024-09-09 累计净值 1.0027
2024-09-06 累计净值 1.0022
2024-09-05 累计净值 1.0026
2024-09-04 累计净值 1.0028
2024-09-03 累计净值 1.004
2024-09-02 累计净值 1.005
2024-08-30 累计净值 1.0053
2024-08-29 累计净值 1.0046
2024-08-28 累计净值 1.0059
2024-08-27 累计净值 1.0066
2024-08-26 累计净值 1.0072
2024-08-23 累计净值 1.0081
2024-08-22 累计净值 1.0088
2024-08-21 累计净值 1.0078
2024-08-20 累计净值 1.0078
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
韩克 |
2020-06-17 |
至今 |
1年又214天 |
7.49% |