008798 国金惠安利率债A

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• 单位净值：1.1683(2024-09-20)
• 累计净值：1.1891
• 规模：12.69亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-03-05
• 管理人：国金基金
• 基金经理：于涛
• 持续：3.7年
• 标准差：1年1.52%,1.83%,1.87%
• 夏普：1年1.62,1.21,1.50

2024-09-20 累计净值 1.1891
2024-09-19 累计净值 1.1884
2024-09-18 累计净值 1.1884
2024-09-13 累计净值 1.1858
2024-09-12 累计净值 1.1841
2024-09-11 累计净值 1.1836
2024-09-10 累计净值 1.182
2024-09-09 累计净值 1.1808
2024-09-06 累计净值 1.1795
2024-09-05 累计净值 1.1793
2024-09-04 累计净值 1.1788
2024-09-03 累计净值 1.1778
2024-09-02 累计净值 1.1768
2024-08-30 累计净值 1.1741
2024-08-29 累计净值 1.1739
2024-08-28 累计净值 1.1744
2024-08-27 累计净值 1.173
2024-08-26 累计净值 1.175
2024-08-23 累计净值 1.1753
2024-08-22 累计净值 1.1747
2024-08-21 累计净值 1.174
2024-08-20 累计净值 1.1744

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
于涛	2020-03-05	至今	1年又318天	4.03%