008799 国金惠安利率债C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1626(2024-09-20)
• 累计净值：1.1834
• 规模：0.67亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-03-05
• 管理人：国金基金
• 基金经理：于涛
• 持续：3.7年
• 标准差：1年1.52%,1.83%,1.87%
• 夏普：1年1.54,1.15,1.44

2024-09-20 累计净值 1.1834
2024-09-19 累计净值 1.1827
2024-09-18 累计净值 1.1827
2024-09-13 累计净值 1.1802
2024-09-12 累计净值 1.1785
2024-09-11 累计净值 1.178
2024-09-10 累计净值 1.1764
2024-09-09 累计净值 1.1753
2024-09-06 累计净值 1.1739
2024-09-05 累计净值 1.1737
2024-09-04 累计净值 1.1732
2024-09-03 累计净值 1.1723
2024-09-02 累计净值 1.1713
2024-08-30 累计净值 1.1686
2024-08-29 累计净值 1.1684
2024-08-28 累计净值 1.1689
2024-08-27 累计净值 1.1675
2024-08-26 累计净值 1.1695
2024-08-23 累计净值 1.1698
2024-08-22 累计净值 1.1692
2024-08-21 累计净值 1.1685
2024-08-20 累计净值 1.169

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
于涛	2020-03-05	至今	1年又318天	3.84%