008813 招商中债-1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0126(2022-01-18)
- 累计净值：1.0534
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.07%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-09-09
- 管理人：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.76%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.88,0.00,0.00
1月：0.51% 3月：1.70% 6月：2.08%
1年：4.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-01-18 累计净值 1.0534
2022-01-17 累计净值 1.0524
2022-01-14 累计净值 1.0522
2022-01-13 累计净值 1.0522
2022-01-12 累计净值 1.0522
2022-01-11 累计净值 1.0519
2022-01-10 累计净值 1.0517
2022-01-07 累计净值 1.051
2022-01-06 累计净值 1.0508
2022-01-05 累计净值 1.0509
2022-01-04 累计净值 1.0505
2021-12-31 累计净值 1.0498
2021-12-30 累计净值 1.0493
2021-12-29 累计净值 1.0493
2021-12-28 累计净值 1.0495
2021-12-27 累计净值 1.0492
2021-12-24 累计净值 1.0488
2021-12-23 累计净值 1.0486
2021-12-22 累计净值 1.0482
2021-12-21 累计净值 1.0483
2021-12-20 累计净值 1.0482
2021-12-17 累计净值 1.0483
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏里鹏 |
2021-08-02 |
至今 |
168天 |
1.64% |
| 周欣宇 |
2020-09-09 |
2021-08-01 |
326天 |
3.56% |