008844 摩根中债1-3年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0435(2024-09-20)
- 累计净值：1.0925
- 规模：3.77亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-09
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.72%,0.72%,0.00%
- 夏普：1年1.53,1.42,0.00
1月：0.34% 3月：0.69% 6月：1.74%
1年：3.62% 3年：9.35% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0925
2024-09-19 累计净值 1.0926
2024-09-18 累计净值 1.0928
2024-09-13 累计净值 1.0925
2024-09-12 累计净值 1.0923
2024-09-11 累计净值 1.0922
2024-09-10 累计净值 1.0916
2024-09-09 累计净值 1.0915
2024-09-06 累计净值 1.0914
2024-09-05 累计净值 1.0911
2024-09-04 累计净值 1.091
2024-09-03 累计净值 1.091
2024-09-02 累计净值 1.0906
2024-08-30 累计净值 1.0898
2024-08-29 累计净值 1.0897
2024-08-28 累计净值 1.0897
2024-08-27 累计净值 1.0894
2024-08-26 累计净值 1.0898
2024-08-23 累计净值 1.0897
2024-08-22 累计净值 1.0892
2024-08-21 累计净值 1.0891
2024-08-20 累计净值 1.089
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 雷杨娟 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
1.66% |
| 刘鲁旦 雷杨娟 |
2022-11-30 |
2023-03-30 |
120天 |
0.71% |
| 任翔 刘鲁旦 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
1.34% |
| 任翔 |
2021-08-09 |
2021-08-19 |
10天 |
0.05% |