008864 鑫元中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.159(2024-09-20)
- 累计净值：1.1635
- 规模：49.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-29
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：赵慧
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.66%,0.55%,0.54%
- 夏普：1年2.86,2.96,4.37
1月：0.09% 3月：0.49% 6月：1.38%
1年：3.50% 3年：10.33% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1635
2024-09-19 累计净值 1.1635
2024-09-18 累计净值 1.1636
2024-09-13 累计净值 1.1633
2024-09-12 累计净值 1.1632
2024-09-11 累计净值 1.1631
2024-09-10 累计净值 1.1631
2024-09-09 累计净值 1.1631
2024-09-06 累计净值 1.1629
2024-09-05 累计净值 1.1629
2024-09-04 累计净值 1.1627
2024-09-03 累计净值 1.1626
2024-09-02 累计净值 1.1624
2024-08-30 累计净值 1.162
2024-08-29 累计净值 1.1618
2024-08-28 累计净值 1.1616
2024-08-27 累计净值 1.1616
2024-08-26 累计净值 1.1621
2024-08-23 累计净值 1.1621
2024-08-22 累计净值 1.1622
2024-08-21 累计净值 1.1623
2024-08-20 累计净值 1.1624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵慧 |
2021-05-25 |
至今 |
237天 |
3.29% |
| 王海燕 赵慧 |
2020-05-27 |
2021-05-24 |
362天 |
3.65% |
| 王海燕 |
2020-04-29 |
2020-05-26 |
27天 |
-0.04% |