008868 民生加银嘉益债券

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• 单位净值：1.0826(2024-09-20)
• 累计净值：1.2968
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
• 成立日：2020-08-14
• 管理人：民生加银基金
• 基金经理：姚航
• 持续：3.2年
• 标准差：1年0.77%,0.69%,5.70%
• 夏普：1年2.87,1.47,1.13

2024-09-20 累计净值 1.2968
2024-09-19 累计净值 1.2967
2024-09-18 累计净值 1.2969
2024-09-13 累计净值 1.2956
2024-09-12 累计净值 1.2949
2024-09-11 累计净值 1.2948
2024-09-10 累计净值 1.2946
2024-09-09 累计净值 1.2945
2024-09-06 累计净值 1.2941
2024-09-05 累计净值 1.294
2024-09-04 累计净值 1.2936
2024-09-03 累计净值 1.293
2024-09-02 累计净值 1.2926
2024-08-30 累计净值 1.2916
2024-08-29 累计净值 1.2915
2024-08-28 累计净值 1.2913
2024-08-27 累计净值 1.2912
2024-08-26 累计净值 1.2929
2024-08-23 累计净值 1.2937
2024-08-22 累计净值 1.294
2024-08-21 累计净值 1.2941
2024-08-20 累计净值 1.2947

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
姚航	2020-08-14	至今	3年又98天	27.20%