008874 国寿安保尊诚纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.134(2024-09-20)
- 累计净值：1.1372
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2020-04-21
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.87%,1.00%,0.90%
- 夏普：1年1.68,1.36,1.97
1月：0.76% 3月：1.52% 6月：2.80%
1年：5.10% 3年：11.23% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1372
2024-09-19 累计净值 1.1366
2024-09-18 累计净值 1.1369
2024-09-13 累计净值 1.1355
2024-09-12 累计净值 1.1345
2024-09-11 累计净值 1.1343
2024-09-10 累计净值 1.1335
2024-09-09 累计净值 1.1327
2024-09-06 累计净值 1.1319
2024-09-05 累计净值 1.1317
2024-09-04 累计净值 1.1314
2024-09-03 累计净值 1.1309
2024-09-02 累计净值 1.1304
2024-08-30 累计净值 1.129
2024-08-29 累计净值 1.1288
2024-08-28 累计净值 1.1292
2024-08-27 累计净值 1.1278
2024-08-26 累计净值 1.1292
2024-08-23 累计净值 1.1297
2024-08-22 累计净值 1.1292
2024-08-21 累计净值 1.1288
2024-08-20 累计净值 1.1287
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.22% |
| 董瑞倩 高鑫 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
4.45% |
| 董瑞倩 |
2020-04-21 |
2021-02-28 |
313天 |
-0.92% |