008875 国寿安保尊恒利率债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0789(2024-09-20)
- 累计净值：1.1609
- 规模：12.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-21
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.67%,0.77%,0.81%
- 夏普：1年2.03,1.58,2.34
1月：0.52% 3月：1.29% 6月：2.37%
1年：4.38% 3年：10.34% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1609
2024-09-19 累计净值 1.1606
2024-09-18 累计净值 1.1604
2024-09-13 累计净值 1.1597
2024-09-12 累计净值 1.1591
2024-09-11 累计净值 1.1591
2024-09-10 累计净值 1.1586
2024-09-09 累计净值 1.1584
2024-09-06 累计净值 1.1582
2024-09-05 累计净值 1.1581
2024-09-04 累计净值 1.158
2024-09-03 累计净值 1.1578
2024-09-02 累计净值 1.1574
2024-08-30 累计净值 1.1563
2024-08-29 累计净值 1.1562
2024-08-28 累计净值 1.1562
2024-08-27 累计净值 1.1559
2024-08-26 累计净值 1.1563
2024-08-23 累计净值 1.1561
2024-08-22 累计净值 1.1555
2024-08-21 累计净值 1.1552
2024-08-20 累计净值 1.1553
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 李辉 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
2.48% |
| 卢珊 |
2021-05-31 |
至今 |
231天 |
2.75% |
| 黄力 卢珊 |
2020-12-04 |
2021-05-30 |
177天 |
2.77% |
| 黄力 |
2020-05-21 |
2020-12-03 |
196天 |
1.43% |