008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.178(2024-09-20)
- 累计净值:1.178
- 规模:0.91亿
- 跟踪标的:中证国企一带一路指数
- 跟踪误差:1.04%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-03-05
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:孙浩
- 持续:0.2年
- 标准差:1年12.52%,16.03%,16.26%
- 夏普:1年-0.14,-0.34,-0.02
1月:-5.32% 3月:-9.73% 6月:-9.41%
1年:-9.31% 3年:-23.56% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.178
2024-09-19 累计净值 1.177
2024-09-18 累计净值 1.165
2024-09-13 累计净值 1.1557
2024-09-12 累计净值 1.1609
2024-09-11 累计净值 1.1632
2024-09-10 累计净值 1.1735
2024-09-09 累计净值 1.175
2024-09-06 累计净值 1.1927
2024-09-05 累计净值 1.2017
2024-09-04 累计净值 1.1994
2024-09-03 累计净值 1.2124
2024-09-02 累计净值 1.2121
2024-08-30 累计净值 1.2297
2024-08-29 累计净值 1.2234
2024-08-28 累计净值 1.2259
2024-08-27 累计净值 1.23
2024-08-26 累计净值 1.236
2024-08-23 累计净值 1.2359
2024-08-22 累计净值 1.2348
2024-08-21 累计净值 1.2393
2024-08-20 累计净值 1.2442
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孙浩 |
2023-08-29 |
至今 |
83天 |
-5.00% |
董瑾 |
2022-06-13 |
2023-08-28 |
1年又76天 |
-1.55% |
吴振翔 董瑾 |
2020-03-05 |
至今 |
1年又318天 |
40.14% |