008928 宏利消费红利指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2801(2024-09-20)
- 累计净值：1.2801
- 规模：5.54亿
- 跟踪标的：中证主要消费红利指数
- 跟踪误差：1.37%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-03-26
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：刘欣
- 持续：3.6年
- 标准差：1年14.07%,18.41%,19.10%
- 夏普：1年-0.62,-0.25,0.13
1月：-3.25% 3月：-9.85% 6月：-14.51%
1年：-23.78% 3年：-22.75% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2801
2024-09-19 累计净值 1.2903
2024-09-18 累计净值 1.2548
2024-09-13 累计净值 1.2648
2024-09-12 累计净值 1.274
2024-09-11 累计净值 1.2882
2024-09-10 累计净值 1.2881
2024-09-09 累计净值 1.2895
2024-09-06 累计净值 1.2962
2024-09-05 累计净值 1.3155
2024-09-04 累计净值 1.3035
2024-09-03 累计净值 1.3103
2024-09-02 累计净值 1.297
2024-08-30 累计净值 1.3174
2024-08-29 累计净值 1.3
2024-08-28 累计净值 1.293
2024-08-27 累计净值 1.2931
2024-08-26 累计净值 1.2937
2024-08-23 累计净值 1.2941
2024-08-22 累计净值 1.2996
2024-08-21 累计净值 1.3156
2024-08-20 累计净值 1.3231
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘欣 刘洋 |
2020-03-26 |
至今 |
1年又293天 |
90.85% |