008929 宏利消费红利指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2659(2024-09-20)
- 累计净值:1.2659
- 规模:4.93亿
- 跟踪标的:中证主要消费红利指数
- 跟踪误差:1.37%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-03-26
- 管理人:宏利基金
- 基金经理:刘欣
- 持续:3.6年
- 标准差:1年14.07%,18.40%,19.10%
- 夏普:1年-0.64,-0.27,0.12
1月:-3.26% 3月:-9.91% 6月:-14.62%
1年:-23.97% 3年:-23.33% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2659
2024-09-19 累计净值 1.276
2024-09-18 累计净值 1.2409
2024-09-13 累计净值 1.2508
2024-09-12 累计净值 1.2599
2024-09-11 累计净值 1.2739
2024-09-10 累计净值 1.2739
2024-09-09 累计净值 1.2752
2024-09-06 累计净值 1.2819
2024-09-05 累计净值 1.301
2024-09-04 累计净值 1.2892
2024-09-03 累计净值 1.2959
2024-09-02 累计净值 1.2827
2024-08-30 累计净值 1.303
2024-08-29 累计净值 1.2857
2024-08-28 累计净值 1.2789
2024-08-27 累计净值 1.2789
2024-08-26 累计净值 1.2796
2024-08-23 累计净值 1.2799
2024-08-22 累计净值 1.2854
2024-08-21 累计净值 1.3013
2024-08-20 累计净值 1.3086
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘欣 刘洋 |
2020-03-26 |
至今 |
1年又293天 |
90.01% |