008937 诺德安盈纯债

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• 单位净值：1.0195(2024-09-20)
• 累计净值：1.1385
• 规模：15亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-05-25
• 管理人：诺德基金
• 基金经理：景辉
• 持续：3.4年
• 标准差：1年0.54%,0.56%,0.66%
• 夏普：1年2.65,2.43,3.26

2024-09-20 累计净值 1.1385
2024-09-19 累计净值 1.1385
2024-09-18 累计净值 1.1388
2024-09-13 累计净值 1.1384
2024-09-12 累计净值 1.1382
2024-09-11 累计净值 1.1381
2024-09-10 累计净值 1.138
2024-09-09 累计净值 1.138
2024-09-06 累计净值 1.1378
2024-09-05 累计净值 1.1377
2024-09-04 累计净值 1.1374
2024-09-03 累计净值 1.1369
2024-09-02 累计净值 1.1365
2024-08-30 累计净值 1.1358
2024-08-29 累计净值 1.1355
2024-08-28 累计净值 1.1351
2024-08-27 累计净值 1.1352
2024-08-26 累计净值 1.1362
2024-08-23 累计净值 1.1366
2024-08-22 累计净值 1.137
2024-08-21 累计净值 1.1371
2024-08-20 累计净值 1.1376

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
景辉	2021-07-28	至今	173天	1.76%
景辉 刘建岩	2020-07-15	2021-07-27	1年又12天	4.54%
景辉	2020-05-25	2020-07-14	50天	-1.04%