008940 华泰紫金月月购3月滚动债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0638(2024-07-30)
- 累计净值：1.0638
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：暂停申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-15
- 管理人：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：刘鹏飞
- 持续：1.7年
- 标准差：1年3.84%,3.86%,3.22%
- 夏普：1年-0.71,-0.46,-0.04
1月：-0.68% 3月：-0.39% 6月：3.73%
1年：-1.70% 3年：3.07% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-07-30 累计净值 1.0638
2024-07-29 累计净值 1.0638
2024-07-26 累计净值 1.0636
2024-07-25 累计净值 1.0619
2024-07-24 累计净值 1.0618
2024-07-23 累计净值 1.0627
2024-07-22 累计净值 1.0662
2024-07-19 累计净值 1.0668
2024-07-18 累计净值 1.0661
2024-07-17 累计净值 1.0655
2024-07-16 累计净值 1.0653
2024-07-15 累计净值 1.0664
2024-07-12 累计净值 1.0667
2024-07-11 累计净值 1.0665
2024-07-10 累计净值 1.0642
2024-07-09 累计净值 1.0654
2024-07-08 累计净值 1.063
2024-07-05 累计净值 1.067
2024-07-04 累计净值 1.0677
2024-07-03 累计净值 1.0697
2024-07-02 累计净值 1.0707
2024-07-01 累计净值 1.0705
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘鹏飞 |
2022-02-18 |
至今 |
1年又275天 |
-1.67% |
| 陈晨 刘鹏飞 |
2021-08-16 |
至今 |
154天 |
2.89% |
| 陈晨 |
2021-04-06 |
2021-08-15 |
131天 |
1.86% |
| 陈晨 陈利 |
2020-10-28 |
2021-04-05 |
159天 |
0.88% |
| 陈晨 |
2020-05-15 |
2020-10-27 |
165天 |
0.70% |