008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：4.6456(2024-09-19)
- 累计净值：4.6456
- 规模：1.18亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.34%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-28
- 管理人：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.26% 3月：-1.08% 6月：8.49%
1年：25.97% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 4.6456
2024-09-18 累计净值 4.5258
2024-09-13 累计净值 4.574
2024-09-12 累计净值 4.563
2024-09-11 累计净值 4.5196
2024-09-10 累计净值 4.424
2024-09-09 累计净值 4.3782
2024-09-06 累计净值 4.3205
2024-09-05 累计净值 4.44
2024-09-04 累计净值 4.446
2024-09-03 累计净值 4.4535
2024-09-02 累计净值 4.5906
2024-08-30 累计净值 4.5958
2024-08-29 累计净值 4.5484
2024-08-28 累计净值 4.5503
2024-08-27 累计净值 4.6047
2024-08-26 累计净值 4.5847
2024-08-23 累计净值 4.6425
2024-08-22 累计净值 4.5848
2024-08-21 累计净值 4.6647
2024-08-20 累计净值 4.6422
2024-08-19 累计净值 4.6577