008995 中银证券安沛债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0834(2024-09-20)
- 累计净值：1.1256
- 规模：2.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-13
- 管理人：中银证券
- 基金经理：余亮
- 持续：2.3年
- 标准差：1年1.30%,1.16%,1.01%
- 夏普：1年1.25,1.07,1.59
1月：0.20% 3月：0.76% 6月：1.38%
1年：3.83% 3年：9.53% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1256
2024-09-19 累计净值 1.1258
2024-09-18 累计净值 1.1259
2024-09-13 累计净值 1.125
2024-09-12 累计净值 1.1244
2024-09-11 累计净值 1.1241
2024-09-10 累计净值 1.1235
2024-09-09 累计净值 1.1236
2024-09-06 累计净值 1.1235
2024-09-05 累计净值 1.1236
2024-09-04 累计净值 1.1232
2024-09-03 累计净值 1.1231
2024-09-02 累计净值 1.1228
2024-08-30 累计净值 1.1217
2024-08-29 累计净值 1.1215
2024-08-28 累计净值 1.1212
2024-08-27 累计净值 1.1204
2024-08-26 累计净值 1.1218
2024-08-23 累计净值 1.1224
2024-08-22 累计净值 1.1229
2024-08-21 累计净值 1.1226
2024-08-20 累计净值 1.1234
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余亮 |
2021-07-15 |
至今 |
186天 |
2.18% |
| 曹张琪 |
2020-05-13 |
2021-07-14 |
1年又62天 |
2.27% |