008996 中银证券安沛债券C

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• 单位净值：1.0828(2024-09-20)
• 累计净值：1.1144
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-05-13
• 管理人：中银证券
• 基金经理：余亮
• 持续：2.3年
• 标准差：1年1.29%,1.16%,1.13%
• 夏普：1年1.24,1.08,1.15

2024-09-20 累计净值 1.1144
2024-09-19 累计净值 1.1146
2024-09-18 累计净值 1.1147
2024-09-13 累计净值 1.1138
2024-09-12 累计净值 1.1132
2024-09-11 累计净值 1.113
2024-09-10 累计净值 1.1124
2024-09-09 累计净值 1.1125
2024-09-06 累计净值 1.1123
2024-09-05 累计净值 1.1124
2024-09-04 累计净值 1.1121
2024-09-03 累计净值 1.112
2024-09-02 累计净值 1.1116
2024-08-30 累计净值 1.1106
2024-08-29 累计净值 1.1103
2024-08-28 累计净值 1.1102
2024-08-27 累计净值 1.1093
2024-08-26 累计净值 1.1108
2024-08-23 累计净值 1.1114
2024-08-22 累计净值 1.1119
2024-08-21 累计净值 1.1116
2024-08-20 累计净值 1.1124

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
余亮	2021-07-15	至今	186天	2.16%
曹张琪	2020-05-13	2021-07-14	1年又62天	1.24%