009036 浦银安盛中债1-3年国开债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0534(2024-09-20)
- 累计净值：1.1284
- 规模：0.3亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.4年
- 标准差：1年0.58%,0.63%,0.62%
- 夏普：1年1.70,1.56,2.35
1月：0.33% 3月：0.76% 6月：1.75%
1年：3.55% 3年：8.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1284
2024-09-19 累计净值 1.1283
2024-09-18 累计净值 1.1283
2024-09-13 累计净值 1.1281
2024-09-12 累计净值 1.128
2024-09-11 累计净值 1.1279
2024-09-10 累计净值 1.1273
2024-09-09 累计净值 1.1272
2024-09-06 累计净值 1.127
2024-09-05 累计净值 1.1269
2024-09-04 累计净值 1.1268
2024-09-03 累计净值 1.1267
2024-09-02 累计净值 1.1264
2024-08-30 累计净值 1.1257
2024-08-29 累计净值 1.1255
2024-08-28 累计净值 1.1255
2024-08-27 累计净值 1.1251
2024-08-26 累计净值 1.1255
2024-08-23 累计净值 1.1255
2024-08-22 累计净值 1.1251
2024-08-21 累计净值 1.1248
2024-08-20 累计净值 1.1249
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 |
2020-06-24 |
至今 |
1年又207天 |
5.37% |