009069 大成睿鑫股票A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1118(2024-09-20)
- 累计净值:1.1118
- 规模:3.09亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-08-11
- 管理人:大成基金
- 基金经理:刘旭
- 持续:3.2年
- 标准差:1年11.99%,15.44%,15.83%
- 夏普:1年-0.29,-0.38,-0.07
1月:4.28% 3月:-2.58% 6月:2.22%
1年:2.34% 3年:1.96% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1118
2024-09-19 累计净值 1.1097
2024-09-18 累计净值 1.1058
2024-09-13 累计净值 1.0876
2024-09-12 累计净值 1.087
2024-09-11 累计净值 1.0922
2024-09-10 累计净值 1.0846
2024-09-09 累计净值 1.0822
2024-09-06 累计净值 1.0974
2024-09-05 累计净值 1.1047
2024-09-04 累计净值 1.1064
2024-09-03 累计净值 1.1099
2024-09-02 累计净值 1.0964
2024-08-30 累计净值 1.0989
2024-08-29 累计净值 1.0816
2024-08-28 累计净值 1.0732
2024-08-27 累计净值 1.0755
2024-08-26 累计净值 1.0821
2024-08-23 累计净值 1.0767
2024-08-22 累计净值 1.0659
2024-08-21 累计净值 1.0646
2024-08-20 累计净值 1.0662
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘旭 |
2020-08-11 |
至今 |
1年又155天 |
19.48% |