009070 大成睿鑫股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0938(2024-09-20)
- 累计净值：1.0938
- 规模：0.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-11
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘旭
- 持续：3.2年
- 标准差：1年11.99%,15.44%,15.83%
- 夏普：1年-0.32,-0.40,-0.10
1月：4.24% 3月：-2.69% 6月：2.01%
1年：1.94% 3年：0.76% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0938
2024-09-19 累计净值 1.0917
2024-09-18 累计净值 1.088
2024-09-13 累计净值 1.0701
2024-09-12 累计净值 1.0695
2024-09-11 累计净值 1.0747
2024-09-10 累计净值 1.0672
2024-09-09 累计净值 1.0648
2024-09-06 累计净值 1.0798
2024-09-05 累计净值 1.087
2024-09-04 累计净值 1.0887
2024-09-03 累计净值 1.0921
2024-09-02 累计净值 1.0789
2024-08-30 累计净值 1.0813
2024-08-29 累计净值 1.0644
2024-08-28 累计净值 1.0561
2024-08-27 累计净值 1.0584
2024-08-26 累计净值 1.0649
2024-08-23 累计净值 1.0596
2024-08-22 累计净值 1.049
2024-08-21 累计净值 1.0477
2024-08-20 累计净值 1.0493
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘旭 |
2020-08-11 |
至今 |
1年又155天 |
18.80% |