009076 工银圆兴混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9545(2024-09-20)
- 累计净值：0.9545
- 规模：36.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1年
- 标准差：1年13.49%,19.06%,20.27%
- 夏普：1年-1.23,-1.22,-0.51
1月：-0.88% 3月：-6.60% 6月：-9.36%
1年：-16.88% 3年：-43.97% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9545
2024-09-19 累计净值 0.9551
2024-09-18 累计净值 0.9466
2024-09-13 累计净值 0.943
2024-09-12 累计净值 0.9518
2024-09-11 累计净值 0.9542
2024-09-10 累计净值 0.9494
2024-09-09 累计净值 0.95
2024-09-06 累计净值 0.9579
2024-09-05 累计净值 0.9675
2024-09-04 累计净值 0.9631
2024-09-03 累计净值 0.9682
2024-09-02 累计净值 0.9606
2024-08-30 累计净值 0.977
2024-08-29 累计净值 0.9623
2024-08-28 累计净值 0.9568
2024-08-27 累计净值 0.9612
2024-08-26 累计净值 0.9691
2024-08-23 累计净值 0.9667
2024-08-22 累计净值 0.9643
2024-08-21 累计净值 0.9611
2024-08-20 累计净值 0.963
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-11-18 |
至今 |
1年又2天 |
-14.72% |
| 袁芳 |
2020-04-23 |
至今 |
1年又269天 |
67.36% |