009104 新华纯债添利债券发起B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0736(2024-09-20)
- 累计净值：1.1116
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元开放赎回
- 成立日：2020-03-04
- 管理人：新华基金
- 基金经理：赵楠
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.50%,0.53%,0.45%
- 夏普：1年2.96,0.85,1.34
1月：0.00% 3月：0.45% 6月：1.61%
1年：3.39% 3年：7.52% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1116
2024-09-19 累计净值 1.1117
2024-09-18 累计净值 1.1121
2024-09-13 累计净值 1.1111
2024-09-12 累计净值 1.1105
2024-09-11 累计净值 1.1104
2024-09-10 累计净值 1.11
2024-09-09 累计净值 1.1101
2024-09-06 累计净值 1.1102
2024-09-05 累计净值 1.1102
2024-09-04 累计净值 1.11
2024-09-03 累计净值 1.1096
2024-09-02 累计净值 1.1093
2024-08-30 累计净值 1.1085
2024-08-29 累计净值 1.1086
2024-08-28 累计净值 1.1082
2024-08-27 累计净值 1.1081
2024-08-26 累计净值 1.1095
2024-08-23 累计净值 1.1102
2024-08-22 累计净值 1.1106
2024-08-21 累计净值 1.1108
2024-08-20 累计净值 1.1116
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵楠 李晓然 |
2023-02-23 |
至今 |
270天 |
2.43% |
| 赵楠 |
2022-06-23 |
2023-02-22 |
244天 |
0.85% |
| 曹巍浩 赵楠 |
2022-06-09 |
2022-06-22 |
13天 |
0.07% |
| 曹巍浩 |
2021-05-19 |
至今 |
243天 |
1.20% |
| 王滨 曹巍浩 |
2021-02-19 |
2021-05-18 |
88天 |
0.67% |
| 于泽雨 王滨 |
2021-02-02 |
2021-02-18 |
16天 |
0.16% |
| 于泽雨 |
2020-03-04 |
2021-02-01 |
334天 |
2.12% |