009116 东兴中证消费50A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.976(2024-09-20)
- 累计净值:0.976
- 规模:0.28亿
- 跟踪标的:中证消费50指数
- 跟踪误差:1.34%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-04-22
- 管理人:东兴基金
- 基金经理:李兵伟
- 持续:3.5年
- 标准差:1年17.22%,20.42%,22.88%
- 夏普:1年-0.35,-0.66,-0.35
1月:-2.77% 3月:-10.82% 6月:-13.63%
1年:-15.88% 3年:-28.72% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.976
2024-09-19 累计净值 0.9745
2024-09-18 累计净值 0.9637
2024-09-13 累计净值 0.9594
2024-09-12 累计净值 0.9641
2024-09-11 累计净值 0.9761
2024-09-10 累计净值 0.9697
2024-09-09 累计净值 0.9712
2024-09-06 累计净值 0.989
2024-09-05 累计净值 1.0013
2024-09-04 累计净值 1.0016
2024-09-03 累计净值 1.0071
2024-09-02 累计净值 0.9939
2024-08-30 累计净值 1.0129
2024-08-29 累计净值 0.9933
2024-08-28 累计净值 0.9884
2024-08-27 累计净值 1.0019
2024-08-26 累计净值 1.0097
2024-08-23 累计净值 1.0111
2024-08-22 累计净值 1.0008
2024-08-21 累计净值 1.0016
2024-08-20 累计净值 1.0038
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李兵伟 |
2020-04-22 |
至今 |
1年又270天 |
43.08% |