009119 广发品质回报混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6612(2024-09-20)
- 累计净值：0.6612
- 规模：5.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-09
- 管理人：广发基金
- 基金经理：张东一
- 持续：3.4年
- 标准差：1年19.93%,24.80%,25.67%
- 夏普：1年-0.21,-0.76,-0.58
1月：5.45% 3月：-8.61% 6月：-1.14%
1年：-10.78% 3年：-41.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6612
2024-09-19 累计净值 0.6559
2024-09-18 累计净值 0.6375
2024-09-13 累计净值 0.6288
2024-09-12 累计净值 0.6271
2024-09-11 累计净值 0.6271
2024-09-10 累计净值 0.6243
2024-09-09 累计净值 0.6256
2024-09-06 累计净值 0.6392
2024-09-05 累计净值 0.6406
2024-09-04 累计净值 0.6398
2024-09-03 累计净值 0.6458
2024-09-02 累计净值 0.6401
2024-08-30 累计净值 0.6471
2024-08-29 累计净值 0.6331
2024-08-28 累计净值 0.6237
2024-08-27 累计净值 0.6329
2024-08-26 累计净值 0.6382
2024-08-23 累计净值 0.6317
2024-08-22 累计净值 0.6271
2024-08-21 累计净值 0.6249
2024-08-20 累计净值 0.627
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张东一 |
2020-06-09 |
至今 |
1年又222天 |
-3.52% |