009133 汇安嘉利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9683(2024-09-20)
- 累计净值：0.9683
- 规模：0.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-21
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：3.5年
- 标准差：1年5.42%,4.79%,0.00%
- 夏普：1年-1.72,-1.80,0.00
1月：0.47% 3月：-0.66% 6月：-0.26%
1年：-1.71% 3年：-12.03% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9683
2024-09-19 累计净值 0.9688
2024-09-18 累计净值 0.968
2024-09-13 累计净值 0.9682
2024-09-12 累计净值 0.9684
2024-09-11 累计净值 0.9682
2024-09-10 累计净值 0.9681
2024-09-09 累计净值 0.9692
2024-09-06 累计净值 0.9696
2024-09-05 累计净值 0.97
2024-09-04 累计净值 0.9684
2024-09-03 累计净值 0.9679
2024-09-02 累计净值 0.9672
2024-08-30 累计净值 0.9678
2024-08-29 累计净值 0.9664
2024-08-28 累计净值 0.9651
2024-08-27 累计净值 0.9647
2024-08-26 累计净值 0.9658
2024-08-23 累计净值 0.964
2024-08-22 累计净值 0.9632
2024-08-21 累计净值 0.9635
2024-08-20 累计净值 0.9638
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2020-04-21 |
至今 |
1年又271天 |
13.30% |