009138 嘉实瑞成两年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9953(2024-09-20)
- 累计净值：0.9953
- 规模：9.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
- 持续：3.5年
- 标准差：1年13.72%,16.90%,17.96%
- 夏普：1年-0.18,-0.81,-0.33
1月：-0.66% 3月：-9.15% 6月：-4.65%
1年：-10.92% 3年：-29.89% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9953
2024-09-19 累计净值 0.9938
2024-09-18 累计净值 0.9765
2024-09-13 累计净值 0.9744
2024-09-12 累计净值 0.9788
2024-09-11 累计净值 0.9804
2024-09-10 累计净值 0.9825
2024-09-09 累计净值 0.9778
2024-09-06 累计净值 0.99
2024-09-05 累计净值 1.0006
2024-09-04 累计净值 0.9977
2024-09-03 累计净值 1.0051
2024-09-02 累计净值 0.9988
2024-08-30 累计净值 1.0194
2024-08-29 累计净值 1.0025
2024-08-28 累计净值 0.9967
2024-08-27 累计净值 1.0014
2024-08-26 累计净值 1.0016
2024-08-23 累计净值 1.0014
2024-08-22 累计净值 0.9994
2024-08-21 累计净值 1.0025
2024-08-20 累计净值 1.0019
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张金涛 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
43.38% |