009139 嘉实瑞成两年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9781(2024-09-20)
- 累计净值：0.9781
- 规模：2.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张金涛
- 持续：3.5年
- 标准差：1年13.72%,16.90%,17.96%
- 夏普：1年-0.21,-0.84,-0.35
1月：-0.70% 3月：-9.24% 6月：-4.84%
1年：-11.28% 3年：-30.73% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9781
2024-09-19 累计净值 0.9766
2024-09-18 累计净值 0.9596
2024-09-13 累计净值 0.9576
2024-09-12 累计净值 0.962
2024-09-11 累计净值 0.9636
2024-09-10 累计净值 0.9656
2024-09-09 累计净值 0.961
2024-09-06 累计净值 0.973
2024-09-05 累计净值 0.9835
2024-09-04 累计净值 0.9806
2024-09-03 累计净值 0.9879
2024-09-02 累计净值 0.9818
2024-08-30 累计净值 1.002
2024-08-29 累计净值 0.9854
2024-08-28 累计净值 0.9797
2024-08-27 累计净值 0.9844
2024-08-26 累计净值 0.9846
2024-08-23 累计净值 0.9845
2024-08-22 累计净值 0.9825
2024-08-21 累计净值 0.9855
2024-08-20 累计净值 0.985
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张金涛 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
42.43% |