009171 永赢中债-1-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.117(2024-09-20)
- 累计净值：1.157
- 规模：10.2亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.72%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-13
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：章成
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.92%,0.96%,0.94%
- 夏普：1年2.05,1.79,2.36
1月：0.69% 3月：1.43% 6月：3.11%
1年：5.36% 3年：12.74% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.157
2024-09-19 累计净值 1.1565
2024-09-18 累计净值 1.1569
2024-09-13 累计净值 1.1566
2024-09-12 累计净值 1.1562
2024-09-11 累计净值 1.1563
2024-09-10 累计净值 1.1551
2024-09-09 累计净值 1.1547
2024-09-06 累计净值 1.1542
2024-09-05 累计净值 1.1542
2024-09-04 累计净值 1.1541
2024-09-03 累计净值 1.1537
2024-09-02 累计净值 1.1528
2024-08-30 累计净值 1.1507
2024-08-29 累计净值 1.1502
2024-08-28 累计净值 1.1505
2024-08-27 累计净值 1.1491
2024-08-26 累计净值 1.1506
2024-08-23 累计净值 1.1508
2024-08-22 累计净值 1.1498
2024-08-21 累计净值 1.1496
2024-08-20 累计净值 1.1493
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章成 |
2020-04-13 |
至今 |
3年又221天 |
10.20% |