009175 浙商中债1-5年政策性金融债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9553(2023-11-14)
- 累计净值：0.9553
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.87%
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2020-10-28
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：朱靖宇
- 持续：1年
- 标准差：1年0.72%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.74,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：-12.08% 6月：-10.90%
1年：-9.98% 3年：-4.45% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2023-11-14 累计净值 0.9553
2023-11-13 累计净值 0.9543
2023-11-10 累计净值 0.951
2023-08-04 累计净值 1.0866
2023-07-28 累计净值 1.0866
2023-07-21 累计净值 1.0866
2023-07-14 累计净值 1.0866
2023-07-07 累计净值 1.0866
2023-06-30 累计净值 1.0866
2023-06-21 累计净值 1.0866
2023-06-16 累计净值 1.0866
2023-06-14 累计净值 1.0866
2023-06-13 累计净值 1.0791
2023-06-12 累计净值 1.0783
2023-06-09 累计净值 1.0781
2023-06-08 累计净值 1.0775
2023-06-07 累计净值 1.0777
2023-06-06 累计净值 1.0775
2023-06-05 累计净值 1.0769
2023-06-02 累计净值 1.0762
2023-06-01 累计净值 1.0766
2023-05-31 累计净值 1.0761
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱靖宇 |
2022-10-31 |
2023-06-14 |
226天 |
1.51% |
| 刘爱民 朱靖宇 |
2022-07-13 |
2022-10-30 |
109天 |
1.23% |
| 刘爱民 |
2020-10-28 |
至今 |
1年又81天 |
4.55% |