009176 浙商中债1-5年政策性金融债C

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• 单位净值：1.084(2023-08-04)
• 累计净值：1.084
• 规模：0.02亿
• 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
• 跟踪误差：0.87%
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
• 成立日：2020-10-28
• 管理人：浙商基金
• 基金经理：朱靖宇
• 持续：1年
• 标准差：1年0.73%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.70,0.00,0.00

2023-08-04 累计净值 1.084
2023-07-28 累计净值 1.084
2023-07-21 累计净值 1.084
2023-07-14 累计净值 1.084
2023-07-07 累计净值 1.084
2023-06-30 累计净值 1.084
2023-06-21 累计净值 1.084
2023-06-16 累计净值 1.084
2023-06-14 累计净值 1.084
2023-06-13 累计净值 1.0766
2023-06-12 累计净值 1.0758
2023-06-09 累计净值 1.0756
2023-06-08 累计净值 1.075
2023-06-07 累计净值 1.0752
2023-06-06 累计净值 1.075
2023-06-05 累计净值 1.0744
2023-06-02 累计净值 1.0737
2023-06-01 累计净值 1.0742
2023-05-31 累计净值 1.0737
2023-05-30 累计净值 1.0731
2023-05-29 累计净值 1.0729
2023-05-26 累计净值 1.0722

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
朱靖宇	2022-10-31	2023-06-14	226天	1.37%
刘爱民 朱靖宇	2022-07-13	2022-10-30	109天	1.19%
刘爱民	2020-10-28	至今	1年又81天	4.52%