009179 嘉实中证主要消费ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8625(2024-09-20)
- 累计净值：0.8625
- 规模：0.92亿
- 跟踪标的：中证主要消费指数
- 跟踪误差：1.29%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-22
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：3.5年
- 标准差：1年16.75%,19.75%,22.30%
- 夏普：1年-0.37,-0.60,-0.26
1月：-7.94% 3月：-15.50% 6月：-22.62%
1年：-26.73% 3年：-32.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8625
2024-09-19 累计净值 0.8653
2024-09-18 累计净值 0.8478
2024-09-13 累计净值 0.8579
2024-09-12 累计净值 0.8706
2024-09-11 累计净值 0.887
2024-09-10 累计净值 0.8872
2024-09-09 累计净值 0.8882
2024-09-06 累计净值 0.8963
2024-09-05 累计净值 0.9071
2024-09-04 累计净值 0.9016
2024-09-03 累计净值 0.9112
2024-09-02 累计净值 0.9009
2024-08-30 累计净值 0.9254
2024-08-29 累计净值 0.9053
2024-08-28 累计净值 0.8932
2024-08-27 累计净值 0.9046
2024-08-26 累计净值 0.9129
2024-08-23 累计净值 0.9184
2024-08-22 累计净值 0.9173
2024-08-21 累计净值 0.9278
2024-08-20 累计净值 0.9369
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
5.65% |
| 刘珈吟 |
2020-04-22 |
2021-09-23 |
1年又154天 |
26.35% |