009198 前海开源黄金ETF联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3909(2024-09-20)
- 累计净值：1.3909
- 规模：1.29亿
- 跟踪标的：黄金9999
- 跟踪误差：0.80%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-14
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
- 持续：2.4年
- 标准差：1年10.08%,10.20%,10.56%
- 夏普：1年1.14,0.75,0.33
1月：2.45% 3月：5.56% 6月：14.62%
1年：21.57% 3年：50.11% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3909
2024-09-19 累计净值 1.3795
2024-09-18 累计净值 1.3773
2024-09-13 累计净值 1.3784
2024-09-12 累计净值 1.3607
2024-09-11 累计净值 1.3624
2024-09-10 累计净值 1.3563
2024-09-09 累计净值 1.3516
2024-09-06 累计净值 1.3578
2024-09-05 累计净值 1.3551
2024-09-04 累计净值 1.3457
2024-09-03 累计净值 1.3546
2024-09-02 累计净值 1.3529
2024-08-30 累计净值 1.3594
2024-08-29 累计净值 1.3628
2024-08-28 累计净值 1.3592
2024-08-27 累计净值 1.3606
2024-08-26 累计净值 1.3624
2024-08-23 累计净值 1.3549
2024-08-22 累计净值 1.3581
2024-08-21 累计净值 1.3616
2024-08-20 累计净值 1.3576
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁溥森 孔芳 |
2021-06-03 |
至今 |
228天 |
-3.54% |
| 谢屹 梁溥森 |
2020-05-25 |
2021-06-02 |
1年又8天 |
-1.48% |
| 谢屹 |
2020-05-14 |
2020-05-24 |
10天 |
-0.59% |