009220 大成彭博农发行债1-3年指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0351(2024-09-20)
- 累计净值：1.1315
- 规模：0亿
- 跟踪标的：彭博巴克莱农发行债券1-3年指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-06-24
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.64%,0.65%,0.61%
- 夏普：1年1.78,1.84,2.52
1月：0.20% 3月：0.66% 6月：1.68%
1年：3.52% 3年：9.51% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1315
2024-09-19 累计净值 1.1314
2024-09-18 累计净值 1.1317
2024-09-13 累计净值 1.1315
2024-09-12 累计净值 1.1313
2024-09-11 累计净值 1.1314
2024-09-10 累计净值 1.1312
2024-09-09 累计净值 1.1311
2024-09-06 累计净值 1.1309
2024-09-05 累计净值 1.1308
2024-09-04 累计净值 1.1308
2024-09-03 累计净值 1.1307
2024-09-02 累计净值 1.1303
2024-08-30 累计净值 1.1296
2024-08-29 累计净值 1.1294
2024-08-28 累计净值 1.1295
2024-08-27 累计净值 1.1292
2024-08-26 累计净值 1.1296
2024-08-23 累计净值 1.1295
2024-08-22 累计净值 1.1292
2024-08-21 累计净值 1.1291
2024-08-20 累计净值 1.1294
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2022-05-19 |
至今 |
1年又185天 |
3.53% |
| 方锐 方孝成 |
2021-03-29 |
至今 |
294天 |
3.23% |
| 方锐 |
2020-09-10 |
2021-03-28 |
199天 |
1.87% |
| 韩笑 方锐 |
2020-09-07 |
2020-09-09 |
2天 |
0.06% |
| 韩笑 |
2020-06-24 |
2020-09-06 |
74天 |
0.07% |