009225 天弘中证中美互联网(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2083(2024-09-19)
- 累计净值:1.2083
- 规模:1.3亿
- 跟踪标的:中证中美互联网人民币指数
- 跟踪误差:6.58%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-05-27
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:胡超
- 持续:3.4年
- 标准差:1年21.81%,30.18%,27.84%
- 夏普:1年1.38,-0.13,-0.12
1月:0.49% 3月:1.34% 6月:12.11%
1年:22.71% 3年:6.49% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.2083
2024-09-18 累计净值 1.1788
2024-09-13 累计净值 1.1676
2024-09-12 累计净值 1.1677
2024-09-11 累计净值 1.149
2024-09-10 累计净值 1.1379
2024-09-09 累计净值 1.1279
2024-09-06 累计净值 1.1273
2024-09-05 累计净值 1.1451
2024-09-04 累计净值 1.1429
2024-09-03 累计净值 1.1479
2024-09-02 累计净值 1.1587
2024-08-30 累计净值 1.168
2024-08-29 累计净值 1.1506
2024-08-28 累计净值 1.1351
2024-08-27 累计净值 1.1533
2024-08-26 累计净值 1.1593
2024-08-23 累计净值 1.1882
2024-08-22 累计净值 1.1952
2024-08-21 累计净值 1.1914
2024-08-20 累计净值 1.1946
2024-08-19 累计净值 1.2024
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
胡超 |
2020-05-27 |
至今 |
1年又235天 |
0.20% |