009239 融通人工智能指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0081(2024-09-20)
- 累计净值：1.0081
- 规模：1.09亿
- 跟踪标的：中证人工智能主题指数
- 跟踪误差：2.19%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-04-01
- 管理人：融通基金
- 基金经理：何天翔
- 持续：3.6年
- 标准差：1年27.69%,27.06%,24.98%
- 夏普：1年0.42,-0.32,-0.20
1月：-2.84% 3月：-14.47% 6月：-19.63%
1年：-14.45% 3年：-30.49% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0081
2024-09-19 累计净值 1.007
2024-09-18 累计净值 1.0009
2024-09-13 累计净值 1.0047
2024-09-12 累计净值 1.0014
2024-09-11 累计净值 1.0058
2024-09-10 累计净值 1.0017
2024-09-09 累计净值 0.9851
2024-09-06 累计净值 0.9902
2024-09-05 累计净值 1.0055
2024-09-04 累计净值 1.0033
2024-09-03 累计净值 1.009
2024-09-02 累计净值 0.995
2024-08-30 累计净值 1.0285
2024-08-29 累计净值 1.0044
2024-08-28 累计净值 1.0033
2024-08-27 累计净值 1.0037
2024-08-26 累计净值 1.0181
2024-08-23 累计净值 1.0259
2024-08-22 累计净值 1.0227
2024-08-21 累计净值 1.0386
2024-08-20 累计净值 1.0376
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何天翔 |
2020-04-01 |
至今 |
1年又291天 |
26.31% |