009242 中加核心智造混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0072(2024-09-20)
- 累计净值：1.0672
- 规模：1.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-07-22
- 管理人：中加基金
- 基金经理：张一然
- 持续：0.6年
- 标准差：1年11.07%,12.06%,13.90%
- 夏普：1年-0.50,-0.50,0.20
1月：-0.26% 3月：-14.61% 6月：-16.18%
1年：-14.32% 3年：-23.94% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0672
2024-09-19 累计净值 1.0672
2024-09-18 累计净值 1.0718
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0587
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0454
2024-09-09 累计净值 1.0402
2024-09-06 累计净值 1.0454
2024-09-05 累计净值 1.0652
2024-09-04 累计净值 1.059
2024-09-03 累计净值 1.0665
2024-09-02 累计净值 1.044
2024-08-30 累计净值 1.0675
2024-08-29 累计净值 1.0479
2024-08-28 累计净值 1.0418
2024-08-27 累计净值 1.0386
2024-08-26 累计净值 1.0537
2024-08-23 累计净值 1.0585
2024-08-22 累计净值 1.0634
2024-08-21 累计净值 1.0731
2024-08-20 累计净值 1.0698
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张一然 |
2023-03-24 |
至今 |
241天 |
-8.90% |
| 冯汉杰 张一然 |
2023-03-14 |
2023-03-23 |
9天 |
-0.98% |
| 冯汉杰 |
2020-07-22 |
至今 |
1年又179天 |
39.99% |