009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0617(2024-09-20)
- 累计净值：1.0617
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-08-05
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李康
- 持续：3.2年
- 标准差：1年2.46%,2.82%,2.98%
- 夏普：1年-2.14,-1.45,-0.22
1月：0.76% 3月：0.65% 6月：1.65%
1年：2.72% 3年：-1.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0617
2024-09-19 累计净值 1.0586
2024-09-18 累计净值 1.0558
2024-09-13 累计净值 1.0502
2024-09-12 累计净值 1.0497
2024-09-11 累计净值 1.0491
2024-09-10 累计净值 1.0485
2024-09-09 累计净值 1.0473
2024-09-06 累计净值 1.0494
2024-09-05 累计净值 1.0523
2024-09-04 累计净值 1.052
2024-09-03 累计净值 1.0577
2024-09-02 累计净值 1.0505
2024-08-30 累计净值 1.0569
2024-08-29 累计净值 1.0521
2024-08-28 累计净值 1.052
2024-08-27 累计净值 1.0519
2024-08-26 累计净值 1.054
2024-08-23 累计净值 1.056
2024-08-22 累计净值 1.0547
2024-08-21 累计净值 1.0554
2024-08-20 累计净值 1.0537
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李康 吴闻 |
2020-08-05 |
至今 |
1年又165天 |
8.20% |