009257 工银尊利中短债债券F
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0797(2024-09-20)
- 累计净值：1.0951
- 规模：0.55亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-07
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.48%,0.49%,0.54%
- 夏普：1年1.76,1.61,2.64
1月：0.16% 3月：0.45% 6月：1.00%
1年：2.10% 3年：6.81% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0951
2024-09-19 累计净值 1.0951
2024-09-18 累计净值 1.0951
2024-09-13 累计净值 1.0948
2024-09-12 累计净值 1.0947
2024-09-11 累计净值 1.0946
2024-09-10 累计净值 1.0945
2024-09-09 累计净值 1.0945
2024-09-06 累计净值 1.0944
2024-09-05 累计净值 1.0942
2024-09-04 累计净值 1.0941
2024-09-03 累计净值 1.094
2024-09-02 累计净值 1.0939
2024-08-30 累计净值 1.0935
2024-08-29 累计净值 1.0933
2024-08-28 累计净值 1.0932
2024-08-27 累计净值 1.0931
2024-08-26 累计净值 1.0933
2024-08-23 累计净值 1.0933
2024-08-22 累计净值 1.0933
2024-08-21 累计净值 1.0933
2024-08-20 累计净值 1.0934
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张略钊 |
2020-12-14 |
至今 |
1年又34天 |
4.70% |
| 何秀红 王朔 |
2020-04-07 |
2020-12-13 |
250天 |
-1.39% |