009284 上银慧丰利债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0569(2024-09-20)
- 累计净值:1.1194
- 规模:9.98亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-04-22
- 管理人:上银基金
- 基金经理:高永
- 持续:3.5年
- 标准差:1年0.83%,0.62%,0.54%
- 夏普:1年0.16,0.26,1.26
1月:0.45% 3月:1.12% 6月:2.50%
1年:5.90% 3年:9.31% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1194
2024-09-19 累计净值 1.1194
2024-09-18 累计净值 1.1194
2024-09-13 累计净值 1.1181
2024-09-12 累计净值 1.1174
2024-09-11 累计净值 1.1169
2024-09-10 累计净值 1.1164
2024-09-09 累计净值 1.1159
2024-09-06 累计净值 1.1154
2024-09-05 累计净值 1.1154
2024-09-04 累计净值 1.1153
2024-09-03 累计净值 1.1149
2024-09-02 累计净值 1.1146
2024-08-30 累计净值 1.1135
2024-08-29 累计净值 1.1132
2024-08-28 累计净值 1.113
2024-08-27 累计净值 1.1126
2024-08-26 累计净值 1.114
2024-08-23 累计净值 1.1142
2024-08-22 累计净值 1.1143
2024-08-21 累计净值 1.1141
2024-08-20 累计净值 1.1147
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高永 许佳 |
2023-04-19 |
至今 |
215天 |
0.71% |
高永 |
2020-04-22 |
至今 |
1年又270天 |
3.68% |