009287 惠升和裕纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0409(2024-09-20)
- 累计净值：1.1599
- 规模：20.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2020-04-27
- 管理人：惠升基金
- 基金经理：卓勇
- 持续：3.5年
- 标准差：1年0.37%,0.39%,1.74%
- 夏普：1年2.38,2.46,1.35
1月：0.66% 3月：1.64% 6月：2.26%
1年：3.67% 3年：9.05% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1599
2024-09-19 累计净值 1.1595
2024-09-18 累计净值 1.16
2024-09-13 累计净值 1.1587
2024-09-12 累计净值 1.1585
2024-09-11 累计净值 1.1584
2024-09-10 累计净值 1.1578
2024-09-09 累计净值 1.1573
2024-09-06 累计净值 1.1571
2024-09-05 累计净值 1.1571
2024-09-04 累计净值 1.1564
2024-09-03 累计净值 1.1553
2024-09-02 累计净值 1.1548
2024-08-30 累计净值 1.1534
2024-08-29 累计净值 1.1533
2024-08-28 累计净值 1.1535
2024-08-27 累计净值 1.1535
2024-08-26 累计净值 1.1545
2024-08-23 累计净值 1.1541
2024-08-22 累计净值 1.1536
2024-08-21 累计净值 1.1529
2024-08-20 累计净值 1.1531
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卓勇 曾华 |
2022-11-29 |
至今 |
356天 |
2.28% |
| 卓勇 |
2020-04-27 |
2022-11-28 |
2年又215天 |
10.24% |