009306 平安惠铭纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0934(2024-09-20)
- 累计净值：1.1844
- 规模：33.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-07
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.71%,0.85%,0.87%
- 夏普：1年1.98,2.59,3.09
1月：0.51% 3月：1.05% 6月：2.10%
1年：4.74% 3年：13.38% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1844
2024-09-19 累计净值 1.1842
2024-09-18 累计净值 1.1844
2024-09-13 累计净值 1.1837
2024-09-12 累计净值 1.1832
2024-09-11 累计净值 1.1832
2024-09-10 累计净值 1.1823
2024-09-09 累计净值 1.1819
2024-09-06 累计净值 1.1814
2024-09-05 累计净值 1.1813
2024-09-04 累计净值 1.1813
2024-09-03 累计净值 1.181
2024-09-02 累计净值 1.1805
2024-08-30 累计净值 1.1792
2024-08-29 累计净值 1.1789
2024-08-28 累计净值 1.1791
2024-08-27 累计净值 1.1784
2024-08-26 累计净值 1.1794
2024-08-23 累计净值 1.1797
2024-08-22 累计净值 1.1792
2024-08-21 累计净值 1.1789
2024-08-20 累计净值 1.1789
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 李瑾懿 |
2023-06-28 |
至今 |
145天 |
1.04% |
| 张文平 |
2021-09-09 |
2023-06-27 |
1年又291天 |
7.42% |
| 田元强 张文平 |
2021-06-23 |
2021-09-08 |
77天 |
1.35% |
| 田元强 |
2020-09-07 |
2021-06-22 |
288天 |
3.60% |