009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1016(2024-09-20)
- 累计净值：1.1016
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-05-25
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：卢珊
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.71%,0.78%,0.00%
- 夏普：1年0.40,0.50,0.00
1月：-0.13% 3月：0.56% 6月：2.02%
1年：4.43% 3年：8.80% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1016
2024-09-19 累计净值 1.1018
2024-09-18 累计净值 1.102
2024-09-13 累计净值 1.1014
2024-09-12 累计净值 1.1013
2024-09-11 累计净值 1.1013
2024-09-10 累计净值 1.1012
2024-09-09 累计净值 1.1013
2024-09-06 累计净值 1.1012
2024-09-05 累计净值 1.1012
2024-09-04 累计净值 1.1009
2024-09-03 累计净值 1.1006
2024-09-02 累计净值 1.1003
2024-08-30 累计净值 1.0998
2024-08-29 累计净值 1.0997
2024-08-28 累计净值 1.0993
2024-08-27 累计净值 1.0995
2024-08-26 累计净值 1.1008
2024-08-23 累计净值 1.1015
2024-08-22 累计净值 1.102
2024-08-21 累计净值 1.1023
2024-08-20 累计净值 1.103
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 卢珊 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
1.66% |
| 黄力 卢珊 |
2021-07-26 |
至今 |
175天 |
1.60% |
| 黄力 |
2021-05-25 |
2021-07-25 |
61天 |
0.91% |